華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購(gòu)贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單進(jìn)行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購(gòu)贖回清單版本的上交所ETF列表
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱
1 511990 華寶現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金 華寶添益 華寶添益ETF
2 513770 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 港股互聯(lián) 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF
3 516360 華寶中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 新材料 新材料ETF
4 520560 華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)30交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港30 香港大盤30ETF
5 520880 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 港創(chuàng)新藥 港股通創(chuàng)新藥ETF
6 562050 華寶中證制藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 藥ETF 藥ETF
7 562080 華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 自由現(xiàn)金 300現(xiàn)金流ETF
8 563500 華寶中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 A500華寶 中證A500ETF華寶
9 588330 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 雙創(chuàng)龍頭 雙創(chuàng)龍頭ETF
10 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 AI科創(chuàng)板 科創(chuàng)人工智能ETF華寶
二、修訂情況說(shuō)明
上交所ETF新版申購(gòu)贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購(gòu)上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限”、“當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購(gòu)贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場(chǎng)”標(biāo)識(shí)；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
①若ETF采用實(shí)物申贖模式，對(duì)于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購(gòu)基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時(shí)該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對(duì)于非滬市成份證券，在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購(gòu)贖回清單。相應(yīng)基金的招募說(shuō)明書也將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)修訂。
三、重要提示
本公告僅對(duì)本公司旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說(shuō)明書的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。本公司旗下ETF申購(gòu)贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
如有疑問(wèn),可以撥打本公司客服熱線：400-700-5588、400-820-5050，或登錄本公司網(wǎng)站：www.fsfund.com獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年11月17日
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