嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標(biāo)的指數(shù)納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金標(biāo)的指數(shù)納入北
京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告
根據(jù)中證指數(shù)有限公司相關(guān)指數(shù)成份股的定期調(diào)整情況，嘉實(shí)基金管理有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金標(biāo)的指數(shù)納入北京證券交易所股票。
為更好地滿足基金運(yùn)作需求，根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、法律法規(guī)、基金合同等有關(guān)規(guī)
定，本公司決定自2025年6月16日起對(duì)旗下部分基金的招募說明書進(jìn)行修訂，
此次修訂主要涉及調(diào)整申購與贖回章節(jié)中現(xiàn)金替代的相關(guān)內(nèi)容，明確北京證券交
易所上市成份證券現(xiàn)金替代相關(guān)規(guī)則，并相應(yīng)補(bǔ)充基金投資北京證券交易所股票
的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。
本次修訂適用基金：
基金代碼 基金名稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱
159638 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 高端裝備ETF
516150 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀土基金（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：稀土ETF基金）
515960 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 醫(yī)藥100（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：醫(yī)藥健康ETF）
具體修訂內(nèi)容詳見附件“《招募說明書》修訂內(nèi)容對(duì)照表”，修訂后的《招
募說明書》自2025年6月16日起生效。
本公告僅對(duì)招募說明書修訂的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明，招募說明書中涉及的調(diào)整
內(nèi)容將進(jìn)行相應(yīng)更新?？蛻粲私庠敿?xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)
站（www.jsfund.cn）及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件及其更新，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話
（400-600-8800）咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人
投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要
及其更新等法律文件。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年6月13日
附件：
1、“嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”《招募
說明書》修訂內(nèi)容對(duì)照表
章節(jié) 原表述 修改后
重要提示 新增：本基金可投資于北京證券交易所股票，北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場(chǎng)所存在差異，投資者投資于本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
九、基金份額的申購、贖回 （四）申購與贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及對(duì)應(yīng)的上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算；對(duì)于本基金的贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算；本基金上述申購贖回 （四）申購與贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及對(duì)應(yīng)的上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算；對(duì)于本基金的贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及上海證券交易所上市的成
業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易
司發(fā)布的最新規(guī)則。
跌幅限制為30%），可能導(dǎo)致較大
模式、盈利、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績(jī)波動(dòng)等
2、“嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金”《招募說明書》
修訂內(nèi)容對(duì)照表
章節(jié) 原表述 修改后
重要提示 新增：本基金可投資于北交所股票，北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場(chǎng)所存在差異，投資者投資于本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
九、基金份額的申購、贖回 （五）申購和贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即基金份額、上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式；申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 （五）申購和贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即基金份額、上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式；申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
（1）現(xiàn)金替代分為4種類（1）現(xiàn)金替代分為4種類
型：……型：……
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交所退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交
上市的成份股，是指在申購贖回所、北交所上市的成份股，是指
20日而該證券正常交易日低于2正常交易日已達(dá)到20日而該證券
日，則以替代金額與所購入的部正常交易日低于2日，則以替代
分被替代證券實(shí)際購入成本（包金額與所購入的部分被替代證券
括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按實(shí)際購入成本（包括買入價(jià)格與
照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入交易費(fèi)用）加上按照最近一次收
的部分被替代證券價(jià)值的差額，盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代
確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退
購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)
金額與所賣出的部分被替代證券交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出
實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交的部分被替代證券實(shí)際賣出收入
易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上
價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣
券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還出的部分被替代證券價(jià)值的差
贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者
的款項(xiàng)?；蜈H回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
指數(shù)成份股包含北交所上市
可能導(dǎo)致投資北京證券交易所上
5）轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)
3、“嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金”《招
募說明書》修訂內(nèi)容對(duì)照表
章節(jié) 原表述 修改后
重要提示 新增：本基金可投資于北交所股票，北京證券交易所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場(chǎng)所存在差異，投資者投資于本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
九、基金份額的申購、贖回 （五）申購和贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即基金份額、上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式；申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式 （五）申購和贖回的程序3、申購和贖回的清算交收與登記對(duì)于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即基金份額、上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式；申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
（1）現(xiàn)金替代分為4種類（1）現(xiàn)金替代分為4種類
型：……型：……
退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交所退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深交
上市的成份股，是指在申購贖回所、北交所上市的成份股，是指
20日而該證券正常交易日低于2正常交易日已達(dá)到20日而該證券
日，則以替代金額與所購入的部正常交易日低于2日，則以替代
分被替代證券實(shí)際購入成本（包金額與所購入的部分被替代證券
括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按實(shí)際購入成本（包括買入價(jià)格與
照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入交易費(fèi)用）加上按照最近一次收
的部分被替代證券價(jià)值的差額，盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代
確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退
購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)
金額與所賣出的部分被替代證券交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出
實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交的部分被替代證券實(shí)際賣出收入
易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上
價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣
券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還出的部分被替代證券價(jià)值的差
贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者
的款項(xiàng)?；蜈H回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
指數(shù)成份股包含北交所上市
（六）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)十
新增：
八、
17、投資于北交所股票的風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)
北京證券交易所主要服務(wù)于揭示
創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、
交易、退市等方面的規(guī)則與其他
交易場(chǎng)所存在差異，基金投資北
交所股票的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
由于北京證券交易所上市的
企業(yè)大部分為創(chuàng)新型中小企業(yè)，
其在持續(xù)經(jīng)營能力、核心技術(shù)、
管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)穩(wěn)定
性及企業(yè)應(yīng)對(duì)外部政策、市場(chǎng)等
方面具有較大的不確定性，由此
可能導(dǎo)致投資北京證券交易所上
市股票對(duì)基金凈值產(chǎn)生不利影
響。
2）股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
北京證券交易所在證券發(fā)
行、交易、投資者適當(dāng)性等方面
與滬深證券交易所的制度規(guī)則存
在一定差別，包括北京證券交易
所競(jìng)價(jià)交易較滬深證券交易所設(shè)
置了更寬的漲跌幅限制（上市后
的首日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲
跌幅限制為30%），可能導(dǎo)致較
大的股票價(jià)格波動(dòng)。
3）退市風(fēng)險(xiǎn)
北京證券交易所上市公司可
能會(huì)觸及北京證券交易所規(guī)定的
退市情形，導(dǎo)致其股票存在被終
止上市風(fēng)險(xiǎn)，給基金凈值帶來不
利影響。
4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
北京證券交易所投資門檻較
高，初期參與的主體可能較少；
此外，由于北京證券交易所上市
企業(yè)規(guī)模小，部分企業(yè)股權(quán)較為
集中，由此可能導(dǎo)致整體流動(dòng)性
相對(duì)較弱，若投資者在特定階段
對(duì)個(gè)券形成一致預(yù)期，由此可能
導(dǎo)致基金面臨無法及時(shí)變現(xiàn)及其
他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5）轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)
北京證券交易所上市公司在
滿足相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定
的基本上市條件并符合交易所規(guī)
定的具體上市條件的，可申請(qǐng)轉(zhuǎn)
板上市。無論北交所上市公司是
否轉(zhuǎn)板成功，均可能引起基金凈
值波動(dòng)。
6）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
北京證券交易所上市公司主
要屬于創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)
模式、盈利、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績(jī)波動(dòng)等
特征較為相似，因此基金難以通
過分散投資來降低風(fēng)險(xiǎn)，若股票
價(jià)格同向波動(dòng)，將引起基金凈值
較大波動(dòng)。
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