摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
摩根基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）于 2025 年 10 月 24 日公告的《關(guān)于發(fā)布優(yōu)
化 ETF 申贖清單、EzOES 下線市場接口及技術(shù)指南（正式稿）的通知》，上交所將正式上線
ETF 新版申購贖回清單。摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”）自 2025 年
11 月 17 日起對旗下部分上交所 ETF 申購贖回清單進行版本更新。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、涉及本次申購贖回清單版本更新的基金列表
序號 基金代碼 基金名稱 場內(nèi)簡稱 擴位證券簡稱
1 560530 摩根中證 A500 交易型開放式
指數(shù)證券投資基金 A500ETF 中證 A500ETF 摩根
2 563900 摩根滬深 300 自由現(xiàn)金流交易
型開放式指數(shù)證券投資基金 現(xiàn)金流 滬深 300 自由現(xiàn)金流
ETF 摩根
3 563550 摩根中證 A500 增強策略交易
型開放式指數(shù)證券投資基金 增強 A500 A500 增強 ETF 摩根
二、更新情況說明
根據(jù)《上海證券交易所優(yōu)化 ETF 申贖清單市場參與者技術(shù)實施指南》3.0 版，上交所 ETF
申購贖回清單將新增 xml 版本，除格式變更外，主要調(diào)整包括：1.啟用“市場 ID”字段；2.
調(diào)整“替代標(biāo)志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“0-禁止現(xiàn)金替代”、“1-允許現(xiàn)金替代”、“2-必須
現(xiàn)金替代”三類；3.新增“當(dāng)日凈申購基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回基金份額上限”字段；
4.新增“單個賬戶凈申購總額限制”、“單個賬戶凈贖回總額限制”字段；5.新增“單個賬戶
累計申購總額限制”、“單個賬戶累計贖回總額限制”字段；6.新增“當(dāng)日申購限額”、“當(dāng)日
贖回限額”；7.增加部分字段長度；8.新增“申贖模式”字段。具體更新內(nèi)容詳見上海證券
交易所的相關(guān)說明。
自 2025 年 11 月 17 日起，上述 ETF 將采用 xml 版本申購贖回清單，具體內(nèi)容以上海證
券交易所實際公布的清單為準(zhǔn)。相應(yīng)基金招募說明書的相關(guān)內(nèi)容以及基金份額參考凈值計算
方法等其他必要內(nèi)容也將根據(jù)實際情況進行必要修改。
三、其他需要提示的事項
1、本次更新符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，本公告主要對本公司旗下部分上交所
ETF 申購贖回清單版本更新的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解各 ETF 的詳細情況，請閱
讀各 ETF 的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)公告。
2、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
（1）摩根基金管理（中國）有限公司客戶服務(wù)熱線：400 889 4888。
（2）摩根基金管理（中國）有限公司網(wǎng)站 am.jpmorgan.com/cn。。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)
險登記進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募
說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)
品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，
對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者
自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由
投資者自行負責(zé)。
特此公告。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025 年 11 月 17 日
【打印】