關(guān)于民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金增加E類基金
份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資
基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）有關(guān)規(guī)定，民生加銀基金管理有
限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商
一致，決定自2025年7月29日起對本公司管理的民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投
資基金（以下簡稱“本基金”）增加E類基金份額，并對本基金的《基金合同》
和《民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）
作相應(yīng)修改。
本次因增加E類基金份額而對《基金合同》進(jìn)行的修訂對原有基金份額持有
人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》約定屬于無需召開基金份額持有
人大會的事項(xiàng)。修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》自2025年7月29日起生效。
現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增E類基金份額的基本情況
自2025年7月29日起，本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份
額。
本基金增加E類基金份額后，將分設(shè)A類（基金代碼：690002）、C類（基
金代碼：690202）、E類（基金代碼：025048）基金份額，三類基金份額分別計算
和公布基金份額凈值及基金份額累計凈值。
E類基金份額指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
E類基金份額的初始基金份額凈值參考首次交易當(dāng)日A類基金份額的基金
份額凈值。
E類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)：
E類基金份額的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率與其他兩類基金份額相同，即管理費(fèi)年
費(fèi)率為0.70%，托管費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E
類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計提。
E類基金份額不收取申購費(fèi)用，贖回費(fèi)率如下：
持有基金時間T 贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)的比例
T＜7天 1.50% 100%
T≥7天 0.00% -
投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日
起計算。
二、本基金E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資者可自2025年7月29日起在本基金的開放日通過如下銷售機(jī)構(gòu)辦理
本基金E類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
法定代表人：李業(yè)弟
客服電話：400-8888-388
聯(lián)系人：張琢
電話：0755-23999809
傳真：0755-23999810
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
名稱：北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-63158805
聯(lián)系人：宋子琪
電話：010-56251471
傳真：010-62680827
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
本公司可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金E
類基金份額，并在本公司網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
二、釋義 46.基金份額類別：指根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別的代碼不同，基金份額凈值和基金份額累計凈值或有不同 46.基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別的代碼不同，基金份額凈值和基金份額累計凈值或有不同 47.A類基金份額：指在投資人申購時收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額 48.C類基金份額：指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中按0.40%年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額 49.E類基金份額：指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
三、基金的基本情況 （八）基金份額類別 本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)的，稱為A類基金份額；不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。 本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為:計算日某類基金份額凈值＝該計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。 （八）基金份額類別 本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。A類基金份額：指投資人申購基金時收取申購費(fèi)用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類基金份額：指在投資人申購時不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按 0.40%年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；E 類基金份額：指在投資者申購時不收取申購費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%年費(fèi)率計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。本基金A類、C類、E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：計算日某類基金份額凈值＝該計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計算日發(fā)售在
外的該類別基金份額總數(shù)。
六、基金份額的申購與贖回 （二）申購和贖回的開放日及時間 1.開放日及開放時間 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。 （二）申購和贖回的開放日及時間 1.開放日及開放時間 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
六、基金份額的申購與贖回 （三）申購與贖回的原則 1.“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算； （三）申購與贖回的原則 1.“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的相應(yīng)類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
六、基金份額的申購與贖回 （六）申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途 1.本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況無法按時計算或公告，應(yīng)報中國證監(jiān)會備案后，方可適當(dāng)延遲計算或公告。 2.申購份額的計算及余額的處理方式：本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 5.投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金A類和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者，收取不少于 （六）申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途 1.本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況無法按時計算或公告，應(yīng)報中國證監(jiān)會備案后，方可適當(dāng)延遲計算或公告。 2.申購份額的計算及余額的處理方式：本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費(fèi)，C類和E類基金份額不收取申購費(fèi)。本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的相應(yīng)類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 5.投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金A類、C類和E類基金份額均收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者，收取不少于1.5%的贖
1.5%的贖回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 回費(fèi)并全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
六、基金份額的申購與贖回 （九）巨額贖回的情形及處理方式 2.巨額贖回的處理方式 （2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。 （九）巨額贖回的情形及處理方式 2.巨額贖回的處理方式 （2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
六、基金份額的申購與贖回 （十）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 2.如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。 3.如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開 （十）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 2.如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。 3.如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日
放日的基金份額凈值。 4.如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈值。 的各類基金份額凈值。 4.如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的各類基金份額凈值。
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （七） 基金托管人的義務(wù) 12.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖回價格； （七） 基金托管人的義務(wù) 12.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值和基金份額申購、贖回價格；
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （八）基金份額持有人的權(quán)利 同類基金份額的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。A類基金份額與C類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。 （八）基金份額持有人的權(quán)利 同類基金份額的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。A類基金份額、C類基金份額與E類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
十四、基金資產(chǎn)估值 （五）估值程序 1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。 2.基金管理人應(yīng)于每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。 （五）估值程序 1.各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。 2.基金管理人應(yīng)于每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
十四、基金資產(chǎn)估值 （六）估值錯誤的處理 基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤。 4.基金份額凈值差錯處理的原則和 （六）估值錯誤的處理 基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)某類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤。 4.基金份額凈值差錯處理的原則和方
方法如下： （2）錯誤偏差達(dá)到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。 法如下： （2）任一類基金份額錯誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
十四、基金資產(chǎn)估值 （八）基金凈值的確認(rèn) 用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。 （八）基金凈值的確認(rèn) 用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
十五、基金費(fèi)用與稅收 （一）基金費(fèi)用的種類 8.從C類基金份額基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi)； （一）基金費(fèi)用的種類 8.從C類、E類基金份額基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費(fèi)；
十五、金費(fèi)用與稅收 （三）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3.銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與服務(wù)基金份額持有人，基金管理人將依法進(jìn)行相關(guān)信息披露。 銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 （三）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 3.銷售服務(wù)費(fèi) 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)。銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與服務(wù)基金份額持有人，基金管理人將依法進(jìn)行相關(guān)信息披露。 （1）本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 （2）本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。 銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
十六、基金的收益與分配 （三）收益分配原則 1.本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的基金可供分配利潤將有所不同； 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額，具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見招募說明書等相關(guān)公告； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； （三）收益分配原則 1.本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的基金可供分配利潤將有所不同；基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案； 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額，具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見招募說明書等相關(guān)公告；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可對A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
十八、基金的信息披露 （六）基金凈值信息 2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值； 3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基 （六）基金凈值信息 2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值； 3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基
金份額凈值和基金份額累計凈值。 （九）臨時報告與公告 16.基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值0.5%； （十四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 金份額凈值和基金份額累計凈值。 （九）臨時報告與公告 16.某類基金份額凈值計價錯誤達(dá)該類基金份額凈值0.5%； （十四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
四、《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序 1. 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 基金管理人每個工作日計算基金資 （一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序 1. 基金資產(chǎn)凈值 各類基金份額凈值是指該類基金資產(chǎn)凈值除以該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 基金管理人每個工作日計算基金資
產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。 2.復(fù)核程序 基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。 （三）基金份額凈值錯誤的處理方式 （1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯誤偏差達(dá)到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。 （2）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成直接損失需要進(jìn)行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償： ②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人的直接損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 ③如基金管理人和基金托管人對基 產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。 2.復(fù)核程序 基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。 （三）基金份額凈值錯誤的處理方式 （1）當(dāng)某類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；任一類基金份額錯誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。 （2）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成直接損失需要進(jìn)行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償： ②若基金管理人計算的各類基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人的直接損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 ③如基金管理人和基金托管人對各
金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。 類基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則 1.本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的基金可供分配利潤將有所不同； 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額，具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見招募說明書等相關(guān)公告； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； （一）基金收益分配的原則 1.本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金份額享有同等收益分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對應(yīng)的基金可供分配利潤將有所不同；基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案； 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額，具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見招募說明書等相關(guān)公告；5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可對A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
十、基金信息披露 （二）信息披露的內(nèi)容 基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、基金合同生效公告、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回 （二）信息披露的內(nèi)容 基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、基金合同生效公告、基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
價格、基金定期報告（包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告）、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決議、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息?；鹉甓葓蟾嫘杞?jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計后，方可披露。 贖回價格、基金定期報告（包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告）、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決議、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息?；鹉甓葓蟾嫘杞?jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計后，方可披露。
十一、基金費(fèi)用 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與服務(wù)基金份額持有人，基金管理人將依法進(jìn)行相關(guān)信息披露。 銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計提比例和計提方法 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)。銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與服務(wù)基金份額持有人，基金管理人將依法進(jìn)行相關(guān)信息披露。 1、本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。 銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 2、本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。 銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計提。計算方法如下： H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù) H為E類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi) E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
五、本公司于本公告日在本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）和中國證監(jiān)
會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同時公布經(jīng)修改后的《基金
合同》及《托管協(xié)議》；招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要更新中涉及前述內(nèi)容的
部分進(jìn)行相應(yīng)修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投
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特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年7月29日
關(guān)于民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf