- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.23% 近1周 0.03% 近1月 0.03% 近3月 0.39% 近6月 0.79% 近1年 1.37% 近2年 5.52% 近3年 7.63% 2024年度 3.80% 2023年度 2.02% 2022年度 2.01% 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0992（12-16） 累計凈值 1.1044 成立時間 2021-09-16 最新規(guī)模 21.03億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -0.28 最大回撤(近一年) -0.41%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23北京銀行綠色債：9.62%
- 23南京銀行01：9.61%
- 23上海農(nóng)商01：9.6%
- 23西證01：4.82%
- 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02：4.82%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置