- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 7.10% 近1周 -0.07% 近1月 -0.64% 近3月 -0.07% 近6月 5.27% 近1年 7.03% 近2年 12.40% 近3年 -- 2024年度 4.59% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1038（12-16） 累計凈值 1.1313 成立時間 2023-07-28 最新規(guī)模 0.26億 手續(xù)費 0.5% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中風(fēng)險 夏普比率(近一年) 2.01 最大回撤(近一年) -1.80%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：4.63%
- 中小板：2%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 騰訊控股：1.38%
- 愷英網(wǎng)絡(luò)：0.89%
- 快手-W：0.78%
- 立訊精密：0.65%
- 中金公司：0.59%
- 山東黃金：0.51%
- 阿里巴巴-W：0.51%
- 紫光國微：0.46%
- 思瑞浦：0.44%
- 華友鈷業(yè)：0.42%
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持股集中度 6.63% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 牧原轉(zhuǎn)債：0.17%
- 22南京銀行永續(xù)債01：6.68%
- 冠宇轉(zhuǎn)債：0.42%
- 23漢江國資MTN005：6.69%
- 亞科轉(zhuǎn)債：0.18%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置