- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 3.07% 近1周 0.01% 近1月 -0.08% 近3月 0.31% 近6月 0.96% 近1年 3.25% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0523（12-16） 累計(jì)凈值 1.0523 成立時(shí)間 2024-04-26 最新規(guī)模 1.72億 手續(xù)費(fèi) 0.2% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.94 最大回撤(近一年) -0.19%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01：4.67%
- 22上海銀行二級(jí)資本債01：4.59%
- 22上海農(nóng)商二級(jí)01：4.63%
- 25國(guó)債01：2.9%
- 25國(guó)債08：8.91%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置