- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 11.11% 近1周 0.46% 近1月 -4.87% 近3月 -5.16% 近6月 10.23% 近1年 8.51% 近2年 15.76% 近3年 -11.25% 2024年度 1.80% 2023年度 -21.53% 2022年度 -14.42% 2021年度 -13.39% 2020年度 84.34%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 5.4384（12-18） 累計(jì)凈值 7.2284 成立時(shí)間 2008-06-19 最新規(guī)模 133.45億 手續(xù)費(fèi) 0.6% 1.2%所獲獎項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.42 最大回撤(近一年) -14.05%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：76.7%
- 中小板：4.83%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司：9.94%
- 騰訊控股有限公司：9.93%
- 瀘州老窖股份有限公司：9.59%
- 貴州茅臺酒股份有限公司：9.52%
- 宜賓五糧液股份有限公司：9.51%
- 山西杏花村汾酒廠股份有限公司：9.45%
- 攜程集團(tuán)有限公司：7.75%
- 華住集團(tuán)有限公司：6.1%
- 京東健康股份有限公司：4.91%
- 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司：4.83%
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持股集中度 81.53% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國開12：0.44%
- 24農(nóng)發(fā)31：0.99%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置