- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 14.17% 近1周 0.82% 近1月 10.87% 近3月 10.27% 近6月 6.96% 近1年 27.63% 近2年 -1.71% 近3年 -7.33% 2024年度 1.80% 2023年度 -21.53% 2022年度 -14.42% 2021年度 -13.39% 2020年度 84.34%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 5.5886（09-02） 累計凈值 7.3786 成立時間 2008-06-19 最新規(guī)模 127.81億 手續(xù)費 0.6% 1.2%所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中高風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.93 最大回撤(近一年) -16.11%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：74.68%
- 中小板：5.25%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 騰訊控股有限公司：9.8%
- 宜賓五糧液股份有限公司：9.67%
- 瀘州老窖股份有限公司：9.61%
- 貴州茅臺酒股份有限公司：9.57%
- 山西杏花村汾酒廠股份有限公司：9.54%
- 阿里巴巴集團控股有限公司：9.4%
- 攜程集團有限公司：6.38%
- 華住集團有限公司：5.46%
- 順豐控股股份有限公司：5.25%
- 普拉達(dá)：5.25%
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持股集中度 79.93% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國開12：0.44%
- 24農(nóng)發(fā)31：0.99%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置