- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.50% 近1周 0.02% 近1月 -0.11% 近3月 0.44% 近6月 0.52% 近1年 1.62% 近2年 7.58% 近3年 14.95% 2024年度 5.35% 2023年度 6.85% 2022年度 2.50% 2021年度 4.08% 2020年度 2.97%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0213（12-16） 累計凈值 1.5671 成立時間 2012-06-21 最新規(guī)模 2.28億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.12 最大回撤(近一年) -0.84%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22光大Y1：4.57%
- 22陜旅01：1.84%
- 24附息國債11：4.58%
- 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01：2.24%
- 24隧道Y3：4.39%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置