- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 2.07% 近1周 0.02% 近1月 -0.20% 近3月 0.29% 近6月 0.42% 近1年 2.09% 近2年 9.13% 近3年 16.01% 2024年度 6.34% 2023年度 6.42% 2022年度 2.49% 2021年度 7.14% 2020年度 3.91%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.4024（12-16） 累計凈值 1.6304 成立時間 2014-12-15 最新規(guī)模 203.61億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 2016年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.41 最大回撤(近一年) -1.05%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22國新控股MTN005(能源保供特別債)：1.54%
- 25附息國債03：1.48%
- 25南電CP006：1.47%
- 25京國資MTN006：1.47%
- 25農(nóng)發(fā)11：1.04%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置